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現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付工作，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作，確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查明原因并報(bào)告上級(jí)。
銀行結(jié)算：辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉各類銀行票據(jù)的使用和操作流程；及時(shí)取得銀行回單，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。
票據(jù)管理：妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票、收據(jù)等各類票據(jù)，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用、注銷登記手續(xù)，防止票據(jù)遺失和被盜用；對(duì)作廢票據(jù)進(jìn)行妥善處理，按規(guī)定進(jìn)行存檔。
賬務(wù)處理：根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時(shí)；協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，定期將相關(guān)憑證傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
工資發(fā)放：配合人力資源部門，根據(jù)員工考勤、績(jī)效等數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確計(jì)算員工工資、獎(jiǎng)金、津貼等，通過(guò)銀行代發(fā)或現(xiàn)金發(fā)放的方式，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成工資發(fā)放工作。
稅務(wù)及社保相關(guān)：協(xié)助辦理各類稅款的申報(bào)和繳納工作，以及員工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金的繳納和相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的臨時(shí)性工作任務(wù)，積極配合公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作。例如：?jiǎn)T工保險(xiǎn) 公積金